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    基金日報:國企改革主題基金飆升

    展望后市

      從今日表現看,國企改革集體沖擊漲停,而地產探底回升,包括盤中偶爾表現的煤炭、有色等,基本上都是兩會相關概念。所以,近期基本上圍繞著兩會議題開始炒作,而此概念也基本進入炒作期。受所謂“換帥行情”、“兩會行情”對投資者心理的影響,市場短期的弱勢反彈性質不會改變。

      從市場邏輯看,兩會召開前1個月,適逢1-2月宏觀數據和微觀業績的空窗期,相對來講市場對于政策預期較高,同時各地已相繼召開地方兩會,部分政策熱點的關注度提升,尤其是一些新興產業。此外,兩會前1個月上市公司陸續披露年報送股轉股計劃,特別是一些股本較小的次新股易受到市場追捧?;鹜顿Y者可提前布局一些潛在熱點主題基金:結合歷年傳統熱點、今年地方兩會傳達的熱點話題、十三五規劃的投資主線以及供給側結構性改革,我們建議關注煤炭、鋼鐵、有色等傳統行業主題基金的階段表現機會,同時建議關注環保、健康中國、文化傳媒、制造2025等主題基金。

      兩會主題之國企改革:

    基金代碼 基金名稱 基金類型 操作
    001008.OF 工銀瑞信國企改革 混合型 申購
    000592.OF 建信改革紅利 混合型 申購
    001017.OF 泰達宏利改革動力 混合型 申購

      兩會主題之供給側改革:

    基金代碼 基金名稱 基金類型 操作
    502023.OF 鵬華鋼鐵指數 混合型 申購
    160620.OF 鵬華中證資源分級 混合型 申購
    000592.OF 建信改革紅利股票 股票型 申購

      兩會主題之文化傳媒:

    基金代碼 基金名稱 基金類型 操作
    001223.OF 鵬華文化傳媒娛樂股票 股票型 申購
    001319.OF 農銀信息傳媒股票 股票型 申購
    160629.OF 鵬華中證傳媒指數 指數型 申購

      兩會主題之健康中國:

    基金代碼 基金名稱 基金類型 操作
    000220.OF 富國醫療保健行業混合 混合型 申購
    161616.OF 融通醫療保健行業混合 混合型 申購
    470006.OF 匯添富醫藥保健混合 混合型 申購

      兩會主題之智能制造:

    基金代碼 基金名稱 基金類型 操作
    001606.OF 農銀匯理工業4.0 混合型 申購
    001456.OF 華泰柏瑞制造2025 混合型 申購
    001103.OF 前海開源工業革命4.0 混合型 申購

      市場概述

      A股市場:

      滬指今日展開強勢震蕩,最終小幅收漲近1%,2900點再度失而復得。兩市成交超過5500億元,行業板塊多數收漲。消息面上,國資委相關人士證實,將于2月25日公開十項改革試點的方案,大力推進國企改革。受此消息刺激,國企改革概念股今日集體爆發,上海電力(600021,股吧)、中成股份(000151,股吧)、中儲股份(600787,股吧)、華電能源(600726,股吧)、中華企業(600675,股吧)等十多只概念股強勢漲停。

      海外市場:

      美股:道瓊斯工業平均指數下跌188.88點,報16,431.78點,跌幅為1.14%;標準普爾500指數下跌24.23點,報1,921.27點,跌幅為1.25%;納斯達克綜合指數下跌67.02點,報4,503.58點,跌幅為1.47%。

      歐股:周二泛歐績優股FTSEurofirst 300指數下跌1.3%,至1,289.04點。英股富時100指數收低1.25%,至5,962.31點,法股CAC指數收跌1.4%,至4,238.42點,德國DAX指數收挫1.64%,至9,416.77點。

      黃金:紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格上漲12.50美元或1%,收于每盎司1222.60美元。

      原油:美國WTI原油4月期貨收跌1.52美元,或4.55%,報31.87美元/桶。布倫特原油4月期貨周二收跌1.42美元,或4.09%,報33.27美元/桶。

      美元:美元指數微漲0.05%,報97.45;歐元兌美元跌0.08%,報1.1015;英鎊兌美元大跌0.95%,報1.4014;美元兌瑞士法郎跌0.81%,報0.9916,美元兌人民幣漲0.080.02%,報6.5265。

      基金市場表現:

    基金日報:國企改革主題基金飆升

      數據來源:和訊理財客研究中心 截至日期:2015/2/23

      熱點新聞

        【股市聚焦】

      A股:周二滬指縮量收跌近1%,險守2900,黃金、煤炭股逆市走強。

      新股申購:千禾味業24日發行,發行價9.19元,市盈率23倍,申購上限1.6萬股,頂格申購需16萬元,申購代碼732027。擬登陸上交所。

      彭博:知情人士稱,證監會主席劉士余就任后表示,當前主要任務有:嚴格監管市場、嚴查操縱股市、積極引導外部資金入市。該消息尚未獲證監會證實。

      開戶數:上周(02.15-02.19)滬深兩市新增投資者數量35.62萬戶。

      上證報:部分券商正在通過調整維持擔保比例和個股折算率等指標吸引客戶融資。

      投?;穑鹤钚聰祿@示,節后第一周(2月15日至19日),證券保證金凈流入1415億元;融資融券擔保資金凈流入217億元。

      香港證監會:深港通未有最新消息,目前已致信新任內地證監會主席劉士余,并期望盡快安排會面,因為現在的環境需要兩地證監會更加緊密合作。

      廣州萬隆:周二下跌更多是洗盤,后市結構性機會仍將不斷。

      天信投顧:近日市場的回踩主要是因為近期股指漲速較急,且已經沉淀了一定的獲利浮籌,回踩有利于股指夯實突破3000點壓力的力量。

      中方信富:綜合考慮“政策利好預期+資金充裕度達到歷史最高+人氣回暖且反彈趨勢逐漸確立”等因素影響,維持A股兩會行情有望延續的預期。

        【宏觀/全球】

      習近平:日前對深入推進新型城鎮化建設作出重要指示強調,城鎮化是現代化的必由之路。今年是“十三五”開局之年,新型城鎮化建設一定要站在新起點、取得新進展。

      財政部:地方合理確定土地儲備規模,各地不得再向銀行業金融機構舉借土地儲備貸款。

      央行:2016年1月末社會融資規模存量為141.57萬億元,同比增長13.1%。其中,對實體經濟發放的人民幣貸款余額為95.29萬億元,同比增長14.9%;占同期社會融資規模存量的67.3%,同比高1.0個百分點。

      商務部:回應人民幣是否需要進一步貶值以助出口時表示,幅度未超過10%的貨幣貶值或升值對貿易構成的影響微乎其微。

      水利部:印發《2016年農村水利工作要點》提出:2016年要完善“十三五”農村水利專項規劃,出臺《深化農田水利改革的指導意見》,完善“十三五”農村水利專項規劃。

      銀監會:受經濟下行壓力影響,不良貸款后續仍面臨較大的上升壓力,信用風險管控壓力加大。但同時,銀行業應對不良風險“有準備”也“有措施”。

      發改委:將會同國家郵政局抓緊推進郵政業發展“十三五”規劃編制工作,并做好與“十三五”規劃《綱要》銜接。

      外管局:1月銀行結售匯逆差3568億元(等值544億美元),其中銀行代客結售匯逆差4548億元。1月境內銀行代客涉外收付款逆差3654億元(等值558億美元).

      國資委:今年是國企改革落實年,推動十項試點“多點開花”。十項改革試點重要內容包括中央企業兼并重組、部分重要領域混合所有制改革、混合所有制企業員工持股、國有資本投資運營公司試點等。

      人民幣:周一在岸人民幣/美元下跌0.05%,報6.5265;美元/人民幣1個月隱含波動率上漲38.25個基點,報6.6575%。

      機構觀點

      【廣發基金:看好供給側改革和白馬成長股】

      2月1日至22日,上證指數在11個交易日反彈182點,漲幅為6.69%。同期,創業板指的反彈幅度達到12.53%。2月以來的震蕩回升行情,在一定程度上緩解了投資者的避險情緒。業內人士分析,在人民幣匯率企穩、李克強總理關于股市政策的講話、外圍市場回暖等多重利好因素推動下,A股市場將進入反彈窗口期。

      海通證券(600837,股吧)在最新一期的策略周報中指出:變量在好轉,珍惜做多窗口期。報告指出,好轉的變量包括美聯儲加息概率下降,人民幣貶值預期下降、增長下行擔憂緩解。展望未來,海通證券判斷市場情緒修復仍有過程,珍惜做多窗口期。

      市場嗅覺敏銳的買方機構近期看好供給側改革的投資機會?!皣彝瞥龉┙o側改革,整合龍頭企業,責令小企業關停并轉,屬于自上而下的政策推動。同時,很多周期性行業內部也在進行自發的自下而上的資源整合?!睆V發基金權益投資一部總經理、廣發行業領先基金經理劉曉龍認為,今年將會有一批行業迎來真正的大洗牌,在推倒重來后,無論是規模還是產能,都將會有很大的改善。

      華寶證券研究所在2月份的基金投資月報中指出,兩會將近,應重點關注與兩會相關政策有關的板塊與個股;“供給側改革”將是2016年政府工作重點,相關板塊與個股值得關注。除此之外,新能源、環保、高端制造、國防軍工等板塊等成長股仍舊具有結構性機會。在基金篩選上,建議投資者選擇選股能力較強、能夠把握股票市場節奏的基金。其中,重點推薦基金為劉曉龍管理的廣發多策略基金。

      展望未來,劉曉龍認為,2016年很有可能迎來流動性的增速拐點,對整體市場影響偏負面。在此背景下,2016年選股思路應回歸基本面,降低收益預期,同時回避并購重組,重點尋找具有安全邊際的股票?!俺税踩呺H顯著和受益于‘供給側改革’的股票,一些白馬成長股仍具有一定的投資價值?!眲札堊⒁獾?,一批2013年以來表現不錯的成長股近兩年表現欠佳。與其他企業持續并購不同,這些企業在近兩年將精力更多放在研發、市場開拓等核心競爭力的提升上。2016年,這部分企業將大概率進入業績釋放期,真正成為新的白馬成長股。

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    老师扒开她的黑森林让我添
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