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    基金日報:兩會維穩 主題機會頻現

    展望后市

      周末消息面上,總體呈現利好:尤其這兩條消息值得關注:1、政府工作報告未提股票發行注冊制,3、劉士余飆升今年任務是啟動深港通。管理層意識到注冊制推行不宜操之過急,十三五規劃中也只是提及“創造條件實施注冊制”,顯然,注冊制短期不會成為投資者的達摩克利斯之劍了,這也給了A股,尤其是創業板以喘息的機會。注冊制短期不會推出的預期刺激了今日創業板的大漲,但目前行情依舊是維穩性質,投資者仍需謹慎。建議投資者短線應繼續堅持防守策略為主,控制權益類基金的持倉比例,提高固定收益類基金或新發基金的持有比例。

      主題方面:周四市場正式進入兩會模式,基金投資者可布局一些潛在熱點主題基金:結合歷年傳統熱點、今年地方兩會傳達的熱點話題、十三五規劃的投資主線以及供給側結構性改革,我們建議關注煤炭、鋼鐵、有色等傳統行業主題基金的階段表現機會,同時建議關注健康中國、新能源汽車、制造2025等主題基金。

      兩會主題之供給側改革:

    基金代碼 基金名稱 基金類型 操作
    502023.OF 鵬華鋼鐵指數 混合型 申購
    160620.OF 鵬華中證資源分級 混合型 申購
    000592.OF 建信改革紅利股票 股票型 申購

      兩會主題之健康中國:

    基金代碼 基金名稱 基金類型 操作
    000220.OF 富國醫療保健行業混合 混合型 申購
    161616.OF 融通醫療保健行業混合 混合型 申購
    470006.OF 匯添富醫藥保健混合 混合型 申購

      兩會主題之智能制造:

    基金代碼 基金名稱 基金類型 操作
    001606.OF 農銀匯理工業4.0 混合型 申購
    001456.OF 華泰柏瑞制造2025 混合型 申購
    001103.OF 前海開源工業革命4.0 混合型 申購

      兩會主題之新能源汽車:

    基金代碼 基金名稱 基金類型 操作
    001156.OF 申萬菱信新能源汽車 混合型 申購
    164905.OF 交銀國證新能源指數 指數型 申購
    160640.OF 鵬華中證新能源指數 指數型 申購

      市場概述

      A股市場:

      受兩會消息及大宗商品提振,有色集體大漲,題材股逐漸回暖,個股呈現普漲態勢。政府工作報告未提到注冊制,傳遞出管理層追求穩定的信號,但今日量能明顯萎縮,切勿盲目追漲。盤面上看,黃金、鐵礦石、分散染料等板塊漲幅居前。滬股通凈流入11.67億。

      海外市場:

      油價大漲助美股收高 大盤已連漲三周

      美股周五收高,至此大盤連續第三周上漲。原油價格大漲。經濟數據表明美國經濟增長,但不一定會促使美聯儲提早加息。道瓊斯工業平均指數上漲62.87點,報17,006.77點,漲幅為0.37%;標準普爾500指數上漲6.59點,報1,999.99點,漲幅為0.33%;納斯達克綜合指數上漲9.60點,報4,717.02點,漲幅為0.20%。

      礦業股及汽車股走高 歐股收漲0.7%

      泛歐績優股FTSEurofirst 300指數上漲0.7%,報1344.62點,錄得連續三周上漲,歐元區績優股Euro STOXX 50指數攀升0.8%。英國富時100指數收高1.13%,至6199.43點,法股CAC指數收高0.92%,報4456.62點,德國DAX指數收高0.74%,至9824.17點。

      金價周五收漲1% 創13個月收盤新高

      黃金價格周五大漲并創造一年多收盤新高。2月非農就業數據表明勞動力市場狀況良好,但仍不足以改變美聯儲的貨幣政策預期。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格上漲12.50美元,或1%,收于1270.70美元/盎司。全周金價上漲約4%,為三周以來首次周線上漲。

      美國油井連降十一周 國際油價大漲

      原油期貨價格周五大幅上漲。隨著市場焦點從全球性供給過剩轉向美國原油鉆井數量持續下降的跡象,并且主要產油國仍有繼續磋商凍結產量的可能,全周美國基準WTI油價上漲約9.6%。美國NYMEX 4月原油期貨周五收漲1.35美元,漲幅3.91%,報35.92美元/桶。ICE布倫特 4月原油期貨周五收漲1.65美元,漲幅4.45%,報38.72美元/桶。

      基金市場表現:

    基金日報:兩會維穩 主題機會頻現

      數據來源:和訊理財客研究中心 截至日期:2015/3/4

      熱點新聞

        【股市聚焦】

      彭博:知情人表示,周五進場資金主要購買銀行股,中國證監會部分地方分支機構要求上市公司、基金及券商等機構在兩會期間采取措施,維護股市穩定。

      證監會:截至2016年3月3日,中國證監會受理首發企業754家,其中,已過會98家,未過會656家。未過會企業中正常待審企業617家,中止審查企業39家。

      上交所:對熱點題材開展“刨根問底”式監管問詢;開展2015年年報事后審核問詢,敦促上市公司披露更多有效行業信息;嚴防“忽悠式”增持誤導投資者。

      新三板:證監會發言人表示,新三板分層方案預計在5月份正式實施。

      劉士余:兩會前接受采訪時表示,“我盡我的努力,忠于中華人民共和國的法律,保護廣大股民的合法權益?!?

      行政處罰:證監會對2宗案件作出行政處罰,1宗內幕交易,1宗中介機構違法違規。

      深港通:李克強表示,今年促進多層次資本市場健康發展,適時啟動“深港通”。

      新股:新晨科技股份有限公司(首發)獲通過;江蘇廣信感光新材料股份有限公司(首發)獲通過。

      注冊制:十三五提創造條件實施注冊制,注冊制改革內容沒有出現在今年政府工作報告中。

      倫敦交易所:CEO Rolet表示,倫敦證交所與上海證交所的聯通計劃,預計明年開始運行。

      中航證券:從歷史來看,主板的走好為市場奠定了企穩的基礎,創業板與主板不同步的情況由來已久,不必太過糾結,重點跟蹤房地產板塊的后續持續力量,同時關注能否有新的熱點涌現。

      巨豐投顧:市場呈現二八分化特征,反彈尚未結束,但盤中波動加劇,建議投資者關注受益兩會政策的板塊,倉位較重的投資者可以高拋低吸,降低成本。

      錢坤投資:上證和創業板周五大幅分化,短期方向仍不明朗,建議投資者仍關注受益兩會的供給側改革概念股。

        【宏觀/全球】

      全國人大:開幕會李克強作報告,稱今年GDP增長目標6.5%-7%,今年廣義貨幣M2預期增長13%左右。

      習近平:對民間資本要著力放開市場準入,凡是向外資開放或承諾開放的領域都應該向國內民間資本開放。要解決中小企業融資難的問題,為中小企業提供可靠、高效、便捷的服務。

      財政部:部長樓繼偉2日解讀G20上海會議成果表示,近期市場波動的程度并未反映全球經濟基本面,并預期主要新興市場經濟體的增長將保持強勁。

      外管局:中國堅定實施對外開放的戰略,也是一個深度融入全球經濟的經濟體,外匯管制既沒有必要也沒有效果。此外,相關部門正在研究QDII2試點方案。

      林業局:發布《關于加強長江經濟帶造林綠化的指導意見》,要求積極推進宜林地營造林、加快重點區域治理、增強科技支撐能力、完善投入機制等。

      發改委:中國經濟絕對不會硬著陸,硬著陸的預言要落空。中國經濟不會拖累全球經濟,去年進口總量排全球第二,進口金額下降主要是大宗商品價格下降,投資仍然增長,中國仍是世界經濟增長的主要拉動力。全球股市波動跟中國毫無關系。

      商務部:印發《關于促進汽車平行進口試點的若干意見》,試點企業進口汽車和建立分銷網絡無需獲得汽車供應商授權,可以按照經營活動實際需求,申領汽車產品自動進口許可證。

      工信部:印發《船舶配套產業能力提升行動計劃(2016-2020)》。進一步推進船舶工業結構調整、轉型升級,加快提升我國船用設備配套能力和水平,支撐造船強國建設。

      政協委員:中國準備在2020年發射火星探測器,次年登陸火星。中國將在第一次火星任務就實現進入火星大氣,釋放探測器和巡視火星。

      上海樓市:上海市委書記韓正3月6日下午談到上海房地產市場時表示,近期上海房地產出現非理性過熱,市場情緒抬高房價,對長遠健康發展不利,必須關注和加強調控。

      易綱:人民幣兌一籃子貨幣會保持在合理基本穩定。當前人民幣匯率基本穩定,不存在持續貶值的基礎。

      非農:美國2月非農就業人口+24.2萬,預期+19.5萬,前值+15.1萬。2月失業率4.9%,預期4.9%,前值4.9%。

      機構觀點

      【天治基金:降準政策刺激 藍籌股將受益】

      上周為“兩會 ”時間,天治品質優選(350002,基金吧)基金經理曾海分析認為,市場維穩節奏非常明顯,短期風格仍將集中在傳統藍籌股領域。

      2月29日央行宣布了2016年的首次將準措施,以保持金融體系流動性合理充裕,引導貨幣信貸平穩適度增長。同時受美聯儲3月份加息預期推遲影響和國內開工旺季到來,鋼鐵、大宗商品價格出現顯著反彈,相關板塊出現顯著上漲。由于當前熱點集中在以周期股為代表的藍籌板塊,因此市場出現較為明顯的風格轉換,上周HS300上漲4.95%,中小板下跌0.68%,創業板下跌5.35%。

      曾海表示,從行業來看,銀行、非銀、有色金屬、房地產等周期性行業表現居前;計算機、電子、傳媒等成長股表現靠后。從主題概念來看,黃金珠寶、滬股通50、國企改革等主題表現強勁。

      上周市場出現明顯的先抑后揚走勢,日間震幅較大,特別是創業板指數出現兩次明顯的下跌,如果不是以銀行、地產為代表的藍籌股帶動,市場有可能在一周內出現兩次千股跌停的局面。表明目前市場正在出現明顯的風格切換,一方面傳統周期股受國家超額信貸數據刺激,穩增長預期疊加旺季因素,階段性相對收益、絕對收益明顯;另一方面成長股由于業績預期兌現,機構持倉加重,流動性較差等因素,在風格切換過程中下行壓力較大。

      曾海認為,在兩會期間,市場維穩力量較強,因此短期風格仍將集中在傳統藍籌股領域。而3月中下旬兩會結束后,需要密切跟蹤供給側改革、穩增長方面的政策推進,預計后續相關板塊在政策刺激下仍有階段性機會。

      同時成長股受短期拋壓因素影響,估值壓力有望進一步釋放,曾海建議:重點關注成長性預期定,一季報有望超預期的個股。

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    老师扒开她的黑森林让我添
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